浙富控股:2016年半年度财务报告

   2016 半年度财务报告

  浙江富集团家畜有限公司

   2016 半年度财务报告

   2016 年 08 月

   2016 半年度财务报告

  1、合财务状况表

  编制单位:浙江富集团家畜有限公司

   2016 年 06 月 30 日

   单位:元

   论文 末期的权衡 期初权衡

  动产:

   货币资产 362,631,779.77 321,134,187.65

   结算存货基金

   拆出资产

   公允涵义及其换衣服。

  现期筑堤融资盈亏账目

   衍生筑堤融资

   应收票据票据 3,248,668.90 36,730,

   应收票据相信 397,354,923.90 346,773,912.29

   提出现款 193,475,771.91 73,548,292.89

   应收票据额外费

   应收票据分保相信

   应收票据分保和约大量

   应收票据利钱

   应收票据股息

   静止应收票据款 146,937,686.96 623,719,314.08

   买进返售筑堤融资

   存货 955,186,197.49 790,410,917.63

   归类为持作经销资产

   一年内成熟的的非动产

   静止动产 164,841,726.23 160,029,822

  动产解决 2,223,676,755.16 2,352,346,447.06

  非动产:

   发给记入贷方及垫款

   可供经销筑堤融资 390,436,668.60 436,668.60

   懂得至成熟的装饰

   俗僧应收票据款

   俗僧股权装饰 1,313,476,167.06 1,184,923,340.65

   第 1 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

   装饰性实在

   固定资产 564,199,171.97 558,693,341.82

   在建工程 427,174,585.51 422,942,362.14

   工程物质

   固定资产清算

   生产率生物质产

   油气资产 60,786,278.69 58,728,339.40

   无形资产 325,278,883.81 331,842,413.19

   形成报答 7,674,177.95 6,945,022.02

   信誉 236,431,320.55 236,276,450.08

   俗僧递延费 5,639,001.12 4,757,786.75

   递延所得税资产 55,325,719.97 54,402,773.95

   静止非动产

  非动产解决 3,386,421,975.23 2,859,948,498.60

  资产一共 5,610,098,730.39 5,212,294,945.66

  流倾向:

   短期专款 908,000, 730,000,

   向中央银行专款

   存款和同性存款

   拆入资产

   公允涵义及其换衣服。

  筑堤倾向总计现期盈亏账目

   衍生筑堤倾向

   周旋票据 119,176,741.07 118,154,077.73

   周旋相信 455,656,649.95 387,643,089.54

   预收现款 158,617,538.57 62,916,678.31

   分支回购筑堤融资款

   周旋经纪费及周旋佣钱

   周旋劳动薪酬 20,552,490.62 24,011,947.00

   应交税务费 12,225,931.35 23,306,743.52

   周旋利钱 1,351,942.86 1,262,744.98

   周旋股息 19,787,

   静止周旋款 214,425,527.38 177,509,820.50

   周旋分保相信

   第 2 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

   管保和约保护区

   代劳商业可转让证券款

   代劳寄销品经销额可转让证券款

   分为倾向经销

   鉴于一年内的非流倾向

   静止流倾向

  流倾向解决 1,909,794,020.29 1,524,805,101.58

  非流倾向:

   俗僧专款 500,000, 470,000,

   周旋使结合

   采用:高级证券

   期本钱证券

   俗僧周旋款

   俗僧周旋工钱

   专项周旋款

   估计倾向 7,140,070.20 6,344,242.78

   递延进项 16,910, 18,360,

   递延所得税倾向 52,289,808.28 52,281,806.71

   静止非流倾向

  非流倾向解决 576,339,878.48 546,986,049.49

  倾向解决 2,486,133,898.77 2,071,791,151.07

  专卖的合法权利:

   家畜 1,978,719, 1,978,719,

   静止向右和救济金器

   采用:高级证券

   期本钱证券

   本钱公积 129,531,205.77 134,956,833.10

   减:库存股

   静止集成合进项 -9,253,209.61 -15,812,080.03

   专项大量

   盈余公积 114,070,956.64 114,070,956.64

   普通风险预备

   未分派收益 707,337,591.18 691,171,684.80

  归属于总公司的专卖的合法权利本利之和 2,920,406,392.98 2,903,107,

   第 3 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

   多数隐名合法权利 203,558,438.64 237,396,

  专卖的合法权利解决 3,123,964,831.62 3,140,503,794.59

  总倾向和专卖的合法权利 5,610,098,730.39 5,212,294,945.66

   法定代理人:孙毅 掌管会计工作工作的负责人:李娟 会计工作机构负责人:黄林光

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   论文 末期的权衡 期初权衡

  动产:

   货币资产 205,960,089.50 149,323,529.68

   公允涵义及其换衣服。

  现期筑堤融资盈亏账目

   衍生筑堤融资

   应收票据票据

   应收票据相信 81,439,753.57 48,056,721.73

   提出现款 13,779,610.19 18,551,374.64

   应收票据利钱

   应收票据股息

   静止应收票据款 437,751,588.39 687,710,669.23

   存货 359,081,665.22 256,695,810.57

   归类为持作经销资产

   一年内成熟的的非动产

   静止动产 20,712,344.10 76,471,779.13

  动产解决 1,118,725,050.97 1,236,809,884.98

  非动产:

   可供经销筑堤融资 25,060,

   懂得至成熟的装饰

   俗僧应收票据款

   俗僧股权装饰 4,163,283,991.22 3,715,471,607.38

   装饰性实在

   固定资产 12,523,460.48 13,397,979.51

   在建工程 195,

   工程物质

   固定资产清算

   第 4 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 1,048,254.39 312,128.41

   形成报答 2,199,

   信誉

   俗僧递延费 3,064,456.30 2,929,104.54

   递延所得税资产 18,286,805.61 17,759,839.97

   静止非动产

  非动产解决 4,223,462,853.00 3,752,070,612.19

  资产一共 5,342,187,903.97 4,988,880,497.17

  流倾向:

   短期专款 588,000, 360,000,

   公允涵义及其换衣服。

  筑堤倾向总计现期盈亏账目

   衍生筑堤倾向

   周旋票据 354,206,376.00 188,019,089.78

   周旋相信 690,129,339.97 547,861,951.57

   预收现款 145,955,730.66 57,791,343.34

   周旋劳动薪酬 6,900,482.02 11,950,856.63

   应交税务费 361,897.59 2,999,437.37

   周旋利钱 889,041.64 816,268.76

   周旋股息 19,787,

   静止周旋款 188,149,933.58 464,285,429.11

   分为倾向经销

   鉴于一年内的非流倾向

   静止流倾向

  流倾向解决 1,994,379,999.95 1,633,724,376.56

  非流倾向:

   俗僧专款 250,000, 250,000,

   周旋使结合

   采用:高级证券

   期本钱证券

   俗僧周旋款

   俗僧周旋工钱

   第 5 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

   专项周旋款

   估计倾向

   递延进项 9,210, 10,660,

   递延所得税倾向 52,196,828.06 52,196,828.06

   静止非流倾向

  非流倾向解决 311,406,828.06 312,856,828.06

  倾向解决 2,305,786,828.01 1,946,581,204.62

  专卖的合法权利:

   家畜 1,978,719, 1,978,719,

   静止向右和救济金器

   采用:高级证券

   期本钱证券

   本钱公积 135,278,372.30 135,278,372.30

   减:库存股

   静止集成合进项

   专项大量

   盈余公积 114,070,956.64 114,070,956.64

   未分派收益 808,331,898.02 814,230,114.61

  专卖的合法权利解决 3,036,401,075.96 3,042,299,295

  总倾向和专卖的合法权利 5,342,187,903.97 4,988,880,497.17

  3、合收益表

   单位:元

   论文 这一数额 先前的发生

  一、营业毛支出 535,302,701.43 293,862,986.26

   采用:营业支出 535,302,701.43 293,862,986.26

   利钱支出

   已赚额外费

   经纪费及佣钱支出

  二、营业总本钱 513,314,550.38 370,582,773.42

   采用:营业本钱 393,606,852.71 235,534,676.47

   利钱报答

   经纪费及佣钱报答

   退保金

   第 6 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

   电力网擦净

   管保和约保护区

  净总值

   保单特别红利报答

   分额外费用

   营业税金及附加 809,931.66 1,452,211.77

   经销费 21,019,301.53 18,776,053.84

   管理费 81,371,720.97 76,786,647.20

   财务费 8,680,246.91 31,594,531.36

   资产减值花钱的东西 7,826,496.60 6,438,652.78

   加:公允涵义变卦进项(花钱的东西

  在-证章中

   装饰支出(花钱的东西)— 37,693,624.12 91,871,705.37

  填写清单)

   采用:工商业公司和工商业公司 36,798,069.07 91,106,801.46

  行业的装饰进项

   汇兑进项(花钱的东西以-填

  列)

  三、营业收益(遗失在-证章中 59,681,775.17 15,151,918.21

   加:营业外支出 2,080,488.58 2,644,825.22

   采用:倾向非动产 32,

  得

   减:营业外报答 650,223.32 618,881.96

   采用:倾向非动产。 117,

  失

  四、总收益(全损) 61,112,040.43 17,177,861.47

  填写清单)

   减:所得税务费 3,227,414.17 -13,327,307.68

  五、净收益(净遗失在-证章中 57,884,626.26 30,505,169.15

   归属于总公司专卖的的净收益 35,953, 28,673,186.72

  润

   多数隐名盈亏账目 21,931,521.39 1,831,982.43

  六、赋税收入对静止集成合进项后的净支出 6,558, -5,093,376.10

   总公司的专卖的静止集成合集成 6,558, 5,093,376.10

   –

  赋税收入的净

   (1)不克不及被重行归类为盈亏账目的走近

  静止集成合进项

   第 7 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

   The 1. 重行定义救济金的测

  使突出或净资产净倾向的换衣服

   2。在合法权利法下装饰

  该单位不克不及再归类为静止集成合支出。

  享用支出共同承担

   (二)将被重行归类为盈亏账目后 6,558, 5,093,376.10

   –

  静止集成合进项

   1。在合法权利法下装饰

  该单位将重行归类为静止论文

  综享用支出共同承担

   2。可供经销筑堤融资

  公允涵义盈亏账目换衣服

   三.懂得至成熟的装饰

  关于可供经销支出的筑堤融资归类

   4。资金流动套期盈亏账目

  无效使成比例

   5。外汇决算表的折算 6,558, 5,093,376.10

   –

  平衡

   6。静止

   归属于多数隐名的静止集成合进项

  赋税收入救济金网

  七、下有多个分社的旅行社进项本利之和 64,443,496.68 25,411,793.05

   下有多个分社的旅行社归属于总公司的专卖的 42,511,975.29 23,579,810.62

  进项本利之和

   归属于多数隐名的片面支出 21,931,521.39 1,831,982.43

  本利之和

  八、每股进项:

   (我)根本每股进项 0.018 0.014

   (二)变薄每股进项 0.018 0.014

  法定代理人:孙毅 掌管会计工作工作的负责人:李娟 会计工作机构负责人:黄林光

  4、总公司收益表

   单位:元

   论文 这一数额 先前的发生

  一、营业支出 251,889,056.70 119,543,843.86

   减:营业本钱 233,784,069.68 114,842,333.85

   第 8 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

   营业税金及附加 4,611.90 28,112.66

   经销费 8,813,332.92 2,198,545.63

   管理费 12,067,592.07 11,009,508.33

   财务费 6,575,337.75 21,228,789.45

   资产减值花钱的东西 20,435,156.03 3,668,993.24

   加:义值进项(遗失-

  填写清单)

   装饰进项(花钱的东西在-证章中 41,826,145.30 91,209,486.27

   采用:工商业公司和工商业公司行业的投 41,463,776.14 91,106,798.86

  资进项

  二、营业收益(遗失在-证章中 12,035,101.65 57,777,046.97

   加:营业外支出 1,630, 2,238,

   采用:倾向非动产得

   减:营业外报答 303,085.40 309,719.25

   采用:倾向非动产。失

  三、收益本利之和(遗失本利之和在-证章中 13,362,016.25 59,705,527.72

   减:所得税务费 -526,965.65 -6,880,931.56

  四、净收益(净遗失在-证章中 13,888,981.90 66,586,459.28

  五、赋税收入对静止集成合进项后的净支出

   (1)不克不及被重行归类为盈亏账目的走近的静止集成

  合进项

   The 1. 重行定义救济金的测使突出净倾向

  在净资产的换衣服

   2。在合法权利法下装饰单位不克不及重

  归类进盈亏账目静止集成享用支出共同承担

   (二)将被重行归类为盈亏账目后静止集成合

  进项

   1。在合法权利法下装饰单位当前将

  重归类进盈亏账目静止集成合进项中取的份

  额

   2。可供经销筑堤融资公允涵义变

  动盈亏账目

   三.懂得至成熟的装饰归类为可供

  经销筑堤融资

   4。资金流动套期盈亏账目无效使成比例

   5。外汇决算表的折算平衡

   第 9 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

   6。静止

  六、下有多个分社的旅行社进项本利之和 13,888,981.90 66,586,459.28

  七、每股进项:

   (我)根本每股进项

   (二)变薄每股进项

  5、合资金流动表

   单位:元

   论文 这一数额 先前的发生

  一、经纪活跃发生的资金流动:

   经销商品、储备物质工役制收到的现钞 462,369,750.59 478,011,744.55

   客户存款和同性存款净放针

   从中央银行专款的净放针

   从静止筑堤机构放针记入贷方

   从原管保和约额外费中收到的现钞

   收到分保事情现黄金网

   管保储蓄和装饰基金净放针

   倾向公允涵义及其换衣服。入当

  鉴于盈亏账目的筑堤融资的净放针

   收缩利钱、现钞佣钱,佣钱

   记入贷方净放针

   回购事情资产净放针

   收到的税务费使复原 16,603,142.76 11,248,029.52

   收到的静止与经纪活跃使担忧的现钞 92,810,479.98 70,609,487.79

  经纪活跃发生的现钞流入 571,783,373.33 559,869,261.86

   收买商品、在工役制还债的现钞 255,886,489.11 306,431,011.84

   记入贷方和垫款净总值放针

   中央银行净放针净放针

   原始管保和约中间的现钞还债

   还债利钱、现钞佣钱,佣钱

   现钞股息的还债

   现钞还债给职员和职员 92,841,136.59 87,658,872.27

   还债的各项税务费 33,105,276.80 17,067,952.71

   与静止经纪活跃使担忧的现钞还债 105,459,593.53 92,812,298.73

   第 10 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

  经纪活跃现钞过单调呆板的生活小计 487,292,496.03 503,970,135.55

  经纪活跃发生的净资金流动 84,490,877.30 55,899,126.31

  二、装饰活跃发生的资金流动:

   取消装饰收到的现钞 1,400,301, 337,500,

   从装饰进项收到的现钞 15,246,848.36 22,901,360.81

   固定资产的倾向、无形资产及静止俗僧资产产 6,705,

  净现钞取消

   收到倾向分店及静止营业单位

  黄金网

   收到的静止与装饰活跃使担忧的现钞 3,000, 1,464,

  装饰活跃发生的现钞流入 1,425,253,048.36 361,865,360.81

   收买固定资产、无形资产及静止俗僧资产产 63,389,646.53 89,687,854.56

  现钞还债

   装饰还债的现钞 1,477,356, 574,609,624.60

   质押记入贷方净放针额

   收买分店及静止事情单位现还债 6,498, 49,732,009.46

  黄金网

   还债与装饰活跃使担忧的静止现钞 134,039, 460,

  装饰活跃现钞过单调呆板的生活 1,681,283,590.34 714,489,488.62

  装饰活跃发生的资金流动净总值 -256,030,541.98 -352,624,127.81

  三、筹资活跃发生的资金流动:

   吸取装饰收到的现钞

   采用:中小隐名的附设吸取购置物装饰

  现钞

   实现专款收到的现钞 1,038,000, 766,000,

   从发行使结合收到的现钞

   收到的静止与筹资活跃使担忧的现钞 104,839,

  筹资活跃发生的现钞流入 1,142,839, 766,000,

   还债债权还债的现钞 830,000, 420,000,

   股息分派、收益或利钱还债的现钞 27,405,917.72 40,344,751.88

   采用:分店还债给多数隐名的股息、

  收益

   静止互相牵连的现钞还债的现钞 75,000, 50,000,

  筹资活跃的现钞过单调呆板的生活 932,405,917.72 510,344,751.88

  筹资活跃发生的资金流动净总值 210,433,788.33 255,655,248.12

   第 11 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

  四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的冲击 4,619,805.38 2,461,752.75

  五、现钞及现钞等价物净放针额 43,513,929.03 -38,608,000.63

   加:在现钞及现钞等价物权衡开端 203,557,722.31 210,999,054.35

  六、现钞及现钞等价物末期的权衡 247,071,651.34 172,391,053.72

  6、总公司资金流动表

   单位:元

   论文 这一数额 先前的发生

  一、经纪活跃发生的资金流动:

   经销商品、储备物质工役制收到的现钞 229,365,197.96 58,386,139

   收到的税务费使复原 15,578,469.24 10,116,474.07

   收到的静止与经纪活跃使担忧的现钞 70,843,208.42 140,252,964.39

  经纪活跃发生的现钞流入 315,786,875.62 208,755,571.05

   收买商品、在工役制还债的现钞 112,758,519.20 93,972,460.40

   现钞还债给职员和职员 18,251,046.85 7,181,436.40

   还债的各项税务费 6,232,373.19 375,038.45

   与静止经纪活跃使担忧的现钞还债 56,446,167.44 42,810,241.11

  经纪活跃现钞过单调呆板的生活小计 193,688,106.68 144,339,176.36

  经纪活跃发生的净资金流动 122,098,768.94 64,416,394.69

  二、装饰活跃发生的资金流动:

   取消装饰收到的现钞 748,402, 45,500,

   从装饰进项收到的现钞 14,713,761.46 22,239,144.31

   固定资产的倾向、无形资产及静止俗僧资产产

  净现钞取消

   收到倾向分店及静止营业单位

  黄金网

   收到的静止与装饰活跃使担忧的现钞 214,310, 9,453,321.12

  装饰活跃发生的现钞流入 977,425,961.46 77,192,465.43

   收买固定资产、无形资产及静止俗僧资产产 1,976,

  现钞还债

   装饰还债的现钞 642,100, 339,484,974.59

   收买分店及静止事情单位现还债 6,660, 57,120,

  黄金网

   还债与装饰活跃使担忧的静止现钞 264,670, 47,750,

  装饰活跃现钞过单调呆板的生活 915,406,957.00 444,354,974.59

   第 12 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

   装饰活跃发生的资金流动净总值 62,019,004.46 -367,162,509.16

   三、筹资活跃发生的资金流动:

   吸取装饰收到的现钞

   实现专款收到的现钞 688,000, 440,000,

   从发行使结合收到的现钞

   收到的静止与筹资活跃使担忧的现钞 82,765,680.87 366,500,

   筹资活跃发生的现钞流入 770,765,680.87 806,500,

   还债债权还债的现钞 560,000, 330,000,

   股息分派、收益或利钱还债的现钞 20,153,888.57 25,491,562.11

   静止互相牵连的现钞还债的现钞 320,000, 156,000,

   筹资活跃的现钞过单调呆板的生活 900,153,888.57 511,491,562.11

   筹资活跃发生的资金流动净总值 -129,388,207.70 295,008,437.89

   四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的冲击 1,665,088.27 2,066,982.96

   五、现钞及现钞等价物净放针额 56,394,653.97 -5,670,693.62

   加:在现钞及现钞等价物权衡开端 42,593,522.73 74,352,967.16

   六、现钞及现钞等价物末期的权衡 98,988,176.70 68,682,273.54

   7、合专卖的合法权利变卦表

   比较期概括

   单位:元

   比较期

   归属于总公司合法权利懂得人

   静止向右和救济金 减 一

   论文 器 专 般 多数隐名 专卖的合法权利

   : 静止集成 项

   家畜 本钱公积 库 盈余公积 风 未分派收益 合法权利 解决

   优 永 其 合进项 储 险

   先 续 他 存 备 准

   股 债 股 备

  一、末期的权衡比头年 1,978,719, 134,956,833.10 -15,812,080.03 114,070,956.64 691,171,684.80 237,396, 3,140,503,794.59

   加:会计工作策略性

  变卦

   早期笔误

  修正

   相同把持

  在行业合

   静止

   第 13 页 共 86 页

   2016 半年度财务报告

  二、今年期初 1,978,719, 134,956,833.10 -15,812,080.03 114,070,956.64 691,171,684.80 237,396, 3,140,503,794.59

  三、这一时间的换衣服

  增加(增加) -5,425, 6,558, 16,165,906.38 -33,838,112.44 -16,538,962.97

  号填写清单)

   (1)毛支出总 6,558, 35,953, 21,931,521.39 64,443,496.68

  额

   (二)专卖的装饰 55,769,633.83 55,769,633.83

   – –

  和增加本钱

  1。普通装饰隐名

  股

  2.静止向右和救济金器持

  那些的装饰本钱

  三.家畜还债

  专卖的合法权利的概括

  4。静止 -55,769,633.83 -55,769,633.83

   (三)收益分派 -19,787, -19,787,

  1。过剩盈余招致

  2。招致普通风险基准

  备

  三.专卖的(或家畜)

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